調查疾風吹征帆 保險基金更愛工業機械股

導讀：
5月以來，保險機構對上市公司的研究主要集中在工業(ye) 機械、金屬/非金屬、家居裝飾、電子設備和儀(yi) 器行業(ye) 。一些公司受到多種保險資金的關(guan) 注。前海人壽、陸家嘴國泰人壽和東(dong) 吳人壽保持著較高的研究活動，許多工業(ye) 機械、電子設備和儀(yi) 器相關(guan) 概念股引起了保險機構的密切關(guan) 注。

工業(ye) 機械股受到保險資金的青睞

截至6月13日，已有58家保險該機構對100多家a股公司進行了調查。其中，工業(ye) 機械相關(guan) 概念股受到廣泛關(guan) 注。

統計發現，紅亞(ya) 數控、伊之密、金拓、煙台冰輪、雙環傳(chuan) 動、金融互聯網、東(dong) 山精密、永利、南興(xing) 設備、大洋電機、大冷等16家保險機構的研究人員，包括前海人壽、陸家嘴、東(dong) 吳人壽中國人壽、平安養(yang) 老等。其中，前海人壽、東(dong) 吳人壽、中國人壽、中國平安、中國人壽養(yang) 老保險等待保險機構連續兩(liang) 次調查工業(ye) 機械相關(guan) 股票。

業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，保險機構對工業(ye) 機械概念股持樂(le) 觀態度，主要受以下因素影響：一是下遊廠家及其上遊部件廠家需求增加，二是受下遊新技術、新技術的影響，迫使設備供應商推出適應市場需求的新產(chan) 品；第三，這些公司的主要行業(ye) 訂單有一定程度的上升。

到目前為(wei) 止，煙台冰輪是保險機構最關(guan) 注的上市公司。東(dong) 吳人壽、中國人壽、中國太平洋、國泰人壽等至少四家機構的研究人員參加了其投資者交流活動。此外，伊智密和金融互聯網分別接受了兩(liang) 家保險機構的研究。

一些保險機構研究人員表示，煙台冰輪由於(yu) 市場複蘇、前景發展空間、基於(yu) 安全、環保、節能改善需求和升級成為(wei) 業(ye) 績增長，在中央空調領域，行業(ye) 進入穩定發展時期，新城鎮化建設、軌道交通、節能環保政策支持將給行業(ye) 帶來新的發展機遇，在環保加熱領域，北方霧霾頻繁，節能減排仍是未來幾年各級政府關(guan) 注的焦點，將為(wei) 城市集中供熱市場和熱泵市場帶來更大的發展空間。

電子設備和儀(yi) 器的勢頭不勢頭

從(cong) 目前的研究來看，電子設備和儀(yi) 器、電子元件應用軟件等相關(guan) 概念股的勢頭並沒有減弱，泰國、海康視覺、中國科技、聚光科技等股票包括前海人壽、蘇州人壽、安全養(yang) 老、誠信人壽等14家保險機構研究人員，電子元件股和應用軟件股分別承擔11家保險機構的重點。其中，海康威視和中國科技受到廣泛關(guan) 注。

從(cong) 東(dong) 吳人壽調查來看，海康威視未來幾年產(chan) 業(ye) 發展迅速，海康將抓住人工智能浪潮。在過去的幾年裏，相關(guan) 行業(ye) 過去的幾年裏，相關(guan) 行業(ye) 進入了重組階段。2013年至2015年，國內(nei) 市場毛利下降了6點。直到2016年有所緩解，這波浪潮過去後，未來行業(ye) 將進入相對和平的階段，前景樂(le) 觀。上半年海康威視淨利潤指引為(wei) 15%-35%，下半年以25%為(wei) 中線，希望不會(hui) 有大起大落。”

值得注意的是，盡管各保險機構對通信設備相關(guan) 概念股進行了8次調查，但大多集中在上市公司信維通信上。根據信維通信最新披露的《投資者關(guan) 係活動記錄表》，信維通信布局了射頻前端設備等關(guan) 鍵技術領域。業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，未來隨著手機通信頻段的增加和5G隨著時代的到來，射頻前端設備的消耗量將越來越大。大型保險機構不可避免地會(hui) 關(guan) 注並願意進入這些具有良好市場前景的領域。

新威通信相關(guan) 負責人表示，智能手機長期以來仍將是個(ge) 人最重要的移動計算平台，智能手機相關(guan) 行業(ye) 的采購規模也是所有移動計算機平台中最大的。手機功能的不斷創新使得手機采購規模不斷上升，如無線充電、射頻隔離設備等與(yu) 其高度相關(guan) 的市場需求強勁，公司的行業(ye) 存量和增量相對較大，預計公司未來3-5年將繼續保持高增長。

三大投資方向持續關(guan) 注

就保險機構的活動而言，前海人壽和陸家嘴國泰人壽是保險機構研究上市公司的主要力量。在過去的一個(ge) 月裏，保險機構對10多家上市公司進行了研究和交流。此外，東(dong) 吳人壽、中國人壽、交通銀行康聯也參與(yu) 了許多上市公司的投資者交流活動。

從(cong) 目前的研究情況來看，前海人壽對18家上市公司感興(xing) 趣，研究對象包括宏亞(ya) 數控、科恒股份、伊智密、尚品家居配置、和泰、傑賽科技、通宇通信、寶鷹股份、中國控股、溫、索菲亞(ya) 、理邦儀(yi) 器、鐵漢生態、仙達、廣宏控股、麗(li) 珠集團、棕櫚股份。

陸家嘴國泰人壽非常關(guan) 注17家上市公司，包括美國集團、新威通信、新旺達、金拓、中英電子、廣聯達、雲(yun) 南白藥、沃森生物、三諾生物、索菲亞(ya) 。

上市公司的主要業(ye) 務範圍包括工業(ye) 機械、金屬/非金屬、家居裝飾、電子設備和儀(yi) 器、信息技術谘詢等服務、通信設備、建築和工程、房地產(chan) 開發、食品加工和肉類、環境和設施服務、西醫等行業(ye) 。

分析人士指出，未來大型保險機構將投資三個(ge) 方向：一是通脹預期+從(cong) 去庫存的角度來看，房地產(chan) 開發、建築工程等行業(ye) 的固定資產(chan) +在建工程周轉率開始上升，表明其繁榮正在複蘇；二是能源結構調整中的投資機會(hui) 。從(cong) 國際角度來看，未來可能會(hui) 看到能源過剩的時代，資源將變得越來越便宜；三是環境設施服務、生物技術等新興(xing) 產(chan) 業(ye) ，以及股息水平穩步提高的保險業(ye) 。

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